Quý I, doanh thu thuần của Tổng công ty IDICO - CTCP (HNX: IDC) đạt 1.673 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận trước thuế đạt gần 356 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 13% kế hoạch lợi nhuận cả năm (2.765 tỷ đồng).
Năm 2022, Chúng ta cùng kỳ vọng kết quả kinh doanh của IDC sẽ tăng trưởng khả quan. Ngoài mảng kinh doanh chính là cho thuê và quản lý hạ tầng Khu công nghiệp (KCN), IDC còn đầu tư vào các nhà máy thủy điện, kinh doanh điện, xây dựng, thu phí đường bộ và các dự án bất động sản dân dụng/thương mại.
Ngoài ra, các ngành kinh tế này sẽ hưởng lợi tích cực khi hoạt động kinh doanh trở lại bình thường và biện lợi nhuận được kỳ vọng sẽ cải thiện từ việc khôi phục các hoạt động kinh tế khi tỷ lệ tiêm chủng cao.
Theo MBS ước tính doanh thu năm 2022 của IDC đạt 7.463 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu là doanh thu đến từ hoạt động kinh doanh điện và KCN; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.127 tỷ đồng, tăng gấp 3,7 lần.
IDC đang phát triển quỹ đất khu công nghiệp lớn và có nhiều tiềm năng tăng giá trong tương lai. Cụ thể, IDC đang sở hữu 868ha đất khu công nghiệp sẵn sàng cho thuê tại các KCN Phú Mỹ 2, KCN Quế Võ 2, KCN Cầu Nghìn, KCN Hựu Thạnh… trong giai đoạn 2022 - 2026.
Đây là các Khu công nghiệp tại các địa phương có tiềm năng thu hút FDI và tăng giá cao. Trong giai đoạn từ 2022-2030, IDC dự kiến sẽ phát triển thêm khoảng 1.000ha đất sạch thuộc khu vực phía Bắc (400ha) và phía Nam (600ha). Đây là động lực tăng trưởng chính cho IDC trong giai đoạn trung và dài hạn sắp tới.
Không chỉ vậy, nhằm tận dụng xu hướng tăng giá của giá đất và lợi thế phát triển khu công nghiệp, IDC cũng đang có kế hoạch tập trung phát triển bất động sản nhà ở. Theo ban lãnh đạo IDC, kế hoạch phát triển các dự án nhà ở và Khu đô thị (KĐT) nằm cạnh các dự án Khu công nghiệp trong tương lai trong lộ trình phát triển của doanh nghiệp với tổng diện tích của mỗi dự án tương đương 10-30% của mỗi dự án khu công nghiệp.
Dự báo biên lợi nhuận gộp của mảng KCN của IDC sẽ duy trì ở mức cao trong giai đoạn 2022 - 2025, trong đó riêng năm 2022 tăng mạnh lên mức 64% do IDC ghi nhận doanh thu từ các dự án KCN đã được lấp đầy, trong đó chi phí phát triển được ước tính trên cơ sở kế toán thận trọng.
Từ năm 2022 trở đi, kỳ vọng biên lợi nhuận gộp mảng KCN sẽ hạ nhiệt từ mức cao nhưng vẫn duy trì khoảng 50% do tác động tích cực từ việc đánh giá cao chi phí tại các KCN đã lấp đầy không còn.
Về kỹ thuật:
Nhìn chung thì IDC đã có giai đoạn giảm giá khá mạnh từ cuối năm 2021. Tuy nhiên thì cổ phiếu này đã có giai đoạn tái tích lũy khoảng tháng 4 đến nay
Trong phiên ngày 08/07 vừa r, IDC đã xác nhận phiên break out, cho tín hiệu mua rõ ràng. Có thể sau 2 phiên tăng giá mạnh thì sẽ tiếp tục tái tích lũy thêm để test cung… Rồi mới đẩy giá.
-Mn có thể canh phiên điều chỉnh để tham gia mua mới đối với IDC, và theo em nhận định thì deal này đánh đến cuối năm ln ít nhất cũng phải 35%
Vùng mua: 49-53 =)))
